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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 126.00 | 107 028.00 | 5 098.00 | 112 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 422.00 | 133 244.00 | 46 178.00 | 179 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 180.00 | 323 564.00 | 55 615.00 | 379 180.00 |
BN En cours de production de biens | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 468.00 | | 581 468.00 | 581 468.00 |
BZ Autres créances | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CF Disponibilités | 314 688.00 | | 314 688.00 | 314 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 495.00 | | 948 495.00 | 948 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 675.00 | 323 564.00 | 1 004 110.00 | 1 327 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
DH Report à nouveau | 249 578.00 | 222 680.00 | | 249 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 337.00 | 106 898.00 | | 125 337.00 |
DL TOTAL (I) | 583 435.00 | 538 098.00 | | 583 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 333.00 | 215.00 | | 36 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 380.00 | 178 694.00 | | 130 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 076.00 | 207 884.00 | | 248 076.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 96.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 675.00 | 386 889.00 | | 420 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 110.00 | 924 987.00 | | 1 004 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 621.00 | 386 889.00 | | 392 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 704.00 | | 1 476 704.00 | 1 476 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 704.00 | | 1 476 704.00 | 1 476 704.00 |
FM Production stockée | | | -10 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 1 065.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 011.00 | 1 551.00 | | -2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 1 551.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | -486.00 | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 788.00 | 33 039.00 | | 40 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 290.00 | 1 536 297.00 | | 1 477 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 953.00 | 1 429 399.00 | | 1 351 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 337.00 | 106 898.00 | | 125 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 135.00 | 4 541.00 | | 9 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 507.00 | | 40 672.00 | 343 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 379 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 373 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 913.00 | | 40 672.00 | 337 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 023.00 | 24 126.00 | 1 584.00 | 301 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 768.00 | 24 126.00 | 1 584.00 | 299 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 380.00 | 130 380.00 | | 130 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 581 468.00 | 581 468.00 | | 581 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 137.00 | 8 082.00 | 28 054.00 | 36 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VP Divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 606.00 | 615 606.00 | | 615 606.00 |
VW T.V.A. | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 675.00 | 392 621.00 | 28 054.00 | 420 675.00 |