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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AH Fonds commercial | 316 320.00 | | 316 320.00 | 316 320.00 |
AP Constructions | 274 633.00 | 254 984.00 | 19 649.00 | 274 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 062.00 | 127 608.00 | 8 454.00 | 136 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 702.00 | 31 156.00 | 11 546.00 | 42 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 052.00 | 419 061.00 | 355 991.00 | 775 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
BN En cours de production de biens | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 703.00 | 4 718.00 | 109 985.00 | 114 703.00 |
BZ Autres créances | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CF Disponibilités | 121 727.00 | | 121 727.00 | 121 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 112.00 | 4 718.00 | 308 393.00 | 313 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 164.00 | 423 780.00 | 664 384.00 | 1 088 164.00 |
CU Autres participations | 3 023.00 | 3 000.00 | 23.00 | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
DG Autres réserves | 169 525.00 | 158 090.00 | | 169 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 874.00 | 11 435.00 | | 32 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 457.00 | 3 011.00 | | 1 457.00 |
DK Provisions réglementées | 10 706.00 | 11 776.00 | | 10 706.00 |
DL TOTAL (I) | 460 411.00 | 430 162.00 | | 460 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 452.00 | 17 965.00 | | 12 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 34.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 559.00 | 26 258.00 | | 23 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 137.00 | 125 146.00 | | 92 137.00 |
EA Autres dettes | 75 641.00 | 3 188.00 | | 75 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 973.00 | 172 590.00 | | 203 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 384.00 | 602 753.00 | | 664 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 705.00 | 347.00 | | 774 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 052.00 | | | 775 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 633.00 | | | 318 633.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 396.00 | | | 453 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 633.00 | | | 318 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 049.00 | 347.00 | | 453 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 557.00 | 20 504.00 | | 395 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 244.00 | 20 504.00 | | 393 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 776.00 | | 1 071.00 | 11 776.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 4 718.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 776.00 | 4 718.00 | 1 071.00 | 14 776.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 718.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
UX Autres créances clients | 109 985.00 | 109 985.00 | | 109 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 452.00 | 5 840.00 | 6 612.00 | 12 452.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 508.00 | 131 508.00 | | 131 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 973.00 | 197 177.00 | 6 796.00 | 203 973.00 |