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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AP Constructions | 89 907.00 | 54 223.00 | 35 684.00 | 89 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 487.00 | 4 061.00 | 425.00 | 4 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 240.00 | 230 877.00 | 36 363.00 | 267 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 637.00 | 292 060.00 | 88 576.00 | 380 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 175.00 | 40 900.00 | 62 275.00 | 103 175.00 |
BZ Autres créances | 253 597.00 | | 253 597.00 | 253 597.00 |
CF Disponibilités | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 477.00 | 40 900.00 | 353 577.00 | 394 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 114.00 | 332 960.00 | 442 153.00 | 775 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 852.00 | 65 436.00 | | 11 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 281.00 | 52 916.00 | | 51 281.00 |
DL TOTAL (I) | 104 933.00 | 160 152.00 | | 104 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 500.00 | 19 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 19 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 92.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 675.00 | 42 422.00 | | 33 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 505.00 | 175 034.00 | | 81 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 406.00 | 107 071.00 | | 80 406.00 |
EA Autres dettes | 123 048.00 | 102 827.00 | | 123 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 720.00 | 427 447.00 | | 318 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 153.00 | 607 100.00 | | 442 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 045.00 | 385 025.00 | | 285 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 375.00 | 1 329 714.00 | 1 673 089.00 | 343 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 375.00 | 1 329 714.00 | 1 673 089.00 | 343 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | 3 034.00 | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | 5 440.00 | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 18.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 615.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030.00 | 3 824.00 | | 2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | 13 702.00 | | 12 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 073.00 | 1 586 498.00 | | 1 683 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 792.00 | 1 533 582.00 | | 1 631 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 281.00 | 52 916.00 | | 51 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 322.00 | | 2 528.00 | 381 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 380 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 361 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 493.00 | | 2 355.00 | 362 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 930.00 | | 173.00 | 15 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 886.00 | 22 388.00 | 3 213.00 | 272 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 987.00 | 22 388.00 | 3 213.00 | 269 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 212.00 | 1 360.00 | 212.00 | 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 712.00 | 1 360.00 | 1 212.00 | 19 712.00 |
6T Sur comptes clients | 46 500.00 | | 5 600.00 | 46 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | | 5 600.00 | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 212.00 | 1 360.00 | 6 812.00 | 66 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | 6 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 048.00 | 123 048.00 | | 123 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
UX Autres créances clients | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VC Groupe et associés | 242 377.00 | 242 377.00 | | 242 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VP Divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 577.00 | 358 473.00 | 16 103.00 | 374 577.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 045.00 | 285 045.00 | | 285 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 6 349.00 | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 655.00 | 1 080.00 | | 1 655.00 |
ST Autres comptes | 224 732.00 | 225 839.00 | | 224 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 115.00 | 87 624.00 | | 93 115.00 |
YT Sous‐traitance | 774 107.00 | 712 764.00 | | 774 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 862.00 | 60 709.00 | | 41 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 677.00 | 15 227.00 | | 12 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 511.00 | 21 576.00 | | 16 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 446.00 | 63 830.00 | | 68 446.00 |
ZE Dividendes | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 472.00 | 1 088 017.00 | | 1 135 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |