| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 983.00 | 363 707.00 | 44 277.00 | 407 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | 7 135.00 | 2 902.00 | 10 037.00 |
AP Constructions | 3 252 240.00 | 1 411 271.00 | 1 840 969.00 | 3 252 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 340.00 | 5 821 122.00 | 839 218.00 | 6 660 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 947 336.00 | 6 567 487.00 | 379 848.00 | 6 947 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 304 658.00 | 14 170 722.00 | 3 133 936.00 | 17 304 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 038.00 | 20 750.00 | 1 288.00 | 22 038.00 |
BZ Autres créances | 233 314.00 | 36 852.00 | 196 462.00 | 233 314.00 |
CF Disponibilités | 448 029.00 | | 448 029.00 | 448 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 817.00 | 57 602.00 | 797 215.00 | 854 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 159 538.00 | 14 228 324.00 | 3 931 214.00 | 18 159 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 153.00 | 13 295.00 | | 7 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 149.00 | 473 857.00 | | -764 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 855.00 | 33 666.00 | | 29 855.00 |
DL TOTAL (I) | -462 359.00 | 785 600.00 | | -462 359.00 |
DP Provisions pour risques | 172 098.00 | 121 923.00 | | 172 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 846.00 | 59 065.00 | | 56 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 944.00 | 180 988.00 | | 228 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 200.00 | 53 186.00 | | 68 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 737.00 | 377 114.00 | | 209 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 497.00 | 1 176 357.00 | | 1 284 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 910.00 | 103 647.00 | | 26 910.00 |
EA Autres dettes | 2 575 286.00 | 2 066 983.00 | | 2 575 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 630.00 | 3 777 287.00 | | 4 164 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 214.00 | 4 743 876.00 | | 3 931 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FG Production vendue services | 3 983 645.00 | | 3 983 645.00 | 3 983 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 542.00 | | 3 984 542.00 | 3 984 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 398 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 062.00 | 2 045.00 | | 4 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | 24 708.00 | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 012.00 | 26 753.00 | | 11 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 864.00 | 3 040.00 | | 225 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 139.00 | 909.00 | | 3 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 60 001.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 003.00 | 63 949.00 | | 274 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 991.00 | -37 196.00 | | -262 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 861.00 | 7 858 909.00 | | 4 465 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 010.00 | 7 385 052.00 | | 5 230 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 149.00 | 473 857.00 | | -764 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -15 107 487.00 | -882 969.00 | 1 819 733.00 | -15 107 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -358 460.00 | -12 381.00 | | -358 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -14 749 027.00 | -870 587.00 | 1 819 733.00 | -14 749 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 988.00 | 50 174.00 | 2 219.00 | 180 988.00 |
6T Sur comptes clients | 29 500.00 | 250.00 | 9 000.00 | 29 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 352.00 | 250.00 | 9 000.00 | 66 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 340.00 | 50 424.00 | 11 219.00 | 247 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 424.00 | 11 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 737.00 | 209 737.00 | | 209 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 371.00 | 361 371.00 | | 361 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 164.00 | 275 164.00 | | 275 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 176.00 | 2 494 176.00 | | 2 494 176.00 |
VP Divers | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 928.00 | 638 928.00 | | 638 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 876.00 | 290 876.00 | | 290 876.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 430.00 | 4 096 430.00 | | 4 096 430.00 |