| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815.00 | 7 042.00 | 2 774.00 | 9 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 060.00 | 68 061.00 | 16 000.00 | 84 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 005.00 | 75 373.00 | 20 632.00 | 96 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 864.00 | | 301 864.00 | 301 864.00 |
BZ Autres créances | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 371 052.00 | | 371 052.00 | 371 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 236.00 | | 825 236.00 | 825 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 240.00 | 75 373.00 | 845 868.00 | 921 240.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 600.00 | | | 520 600.00 |
DH Report à nouveau | -56 685.00 | | | -56 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 519 472.00 | | | 519 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 396.00 | | | 326 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 868.00 | | | 845 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 396.00 | | | 326 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 526.00 | 105 718.00 | 1 801 244.00 | 1 695 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 526.00 | 105 718.00 | 1 801 244.00 | 1 695 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 878.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 368.00 | | | 1 892 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 810.00 | | | 1 880 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 133.00 | | | 204 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 688.00 | | 1 764.00 | 98 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 447.00 | 96 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | 93 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 166.00 | | 1 212.00 | 96 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | 552.00 | 2 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 997.00 | 9 878.00 | 3 502.00 | 68 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 727.00 | 9 878.00 | 3 502.00 | 68 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 125.00 | 180 125.00 | | 180 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 301 864.00 | 301 864.00 | | 301 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VI Groupe et associés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VP Divers | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 696.00 | 404 184.00 | 1 512.00 | 405 696.00 |
VW T.V.A. | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 396.00 | 326 396.00 | | 326 396.00 |