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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 582.00 | 69 540.00 | 25 042.00 | 94 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 373.00 | 5 038.00 | 2 335.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 243.00 | 87 914.00 | 133 329.00 | 221 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 907.00 | 40 000.00 | 251 907.00 | 291 907.00 |
BZ Autres créances | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
CF Disponibilités | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 787.00 | 40 000.00 | 357 787.00 | 397 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 030.00 | 127 914.00 | 491 115.00 | 619 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DL TOTAL (I) | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 548.00 | | | 375 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 957.00 | | | 462 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 115.00 | | | 491 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 957.00 | | | 462 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 529.00 | | 415 529.00 | 415 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 529.00 | | 415 529.00 | 415 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 529.00 | | | 415 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 031.00 | | | 408 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 243.00 | | | 221 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 289.00 | | | 119 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 502.00 | 10 375.00 | | 72 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 165.00 | 10 375.00 | | 59 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 548.00 | 375 548.00 | | 375 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
UX Autres créances clients | 150 843.00 | | | 150 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 064.00 | | | 141 064.00 |
VB T. V. A. | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VI Groupe et associés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 812.00 | 351 440.00 | 7 373.00 | 358 812.00 |
VW T.V.A. | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 957.00 | 462 957.00 | | 462 957.00 |