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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 994.00 | 374 994.00 | | 374 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 192.00 | 432 467.00 | 9 725.00 | 442 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 724.00 | 7 978.00 | 10 746.00 | 18 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 577.00 | 815 439.00 | 25 138.00 | 840 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
BN En cours de production de biens | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 877.00 | 815 439.00 | 178 438.00 | 993 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 604.00 | -290 653.00 | | -139 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 950.00 | 151 049.00 | | -25 950.00 |
DL TOTAL (I) | 10 446.00 | 36 396.00 | | 10 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 421.00 | 25 321.00 | | 30 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 408.00 | 38 308.00 | | 58 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20.00 | | |
EA Autres dettes | 79 163.00 | 147 486.00 | | 79 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 992.00 | 211 135.00 | | 167 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 438.00 | 247 531.00 | | 178 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 584.00 | | 140 584.00 | 140 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 584.00 | | 140 584.00 | 140 584.00 |
FM Production stockée | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 247 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 573.00 | 322 159.00 | | 143 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 523.00 | 171 110.00 | | 169 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 950.00 | 151 049.00 | | -25 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 571.00 | | 5 006.00 | 835 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 994.00 | | | 374 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 910.00 | | 5 005.00 | 455 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | 1.00 | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 928.00 | 7 511.00 | | 807 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 994.00 | | | 374 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 934.00 | 7 511.00 | | 432 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VI Groupe et associés | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
VP Divers | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 433.00 | 38 766.00 | 4 668.00 | 43 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 992.00 | 167 992.00 | | 167 992.00 |