| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 719.00 | 18 922.00 | 1 797.00 | 20 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 757.00 | 18 922.00 | 10 835.00 | 29 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 395.00 | 47 135.00 | 1 517 260.00 | 1 564 395.00 |
BZ Autres créances | 2 444 914.00 | | 2 444 914.00 | 2 444 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 972.00 | 47 135.00 | 3 963 837.00 | 4 010 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 729.00 | 66 057.00 | 3 974 672.00 | 4 040 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
CU Autres participations | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 351.00 | | | 160 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 664.00 | | | 1 341 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 584.00 | | | 182 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 599.00 | | | 1 904 599.00 |
DP Provisions pour risques | 187 203.00 | | | 187 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 203.00 | | | 187 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 120.00 | | | 383 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 359.00 | | | 1 449 359.00 |
EA Autres dettes | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 870.00 | | | 1 882 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 672.00 | | | 3 974 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 870.00 | | | 1 882 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 536 487.00 | | 7 536 487.00 | 7 536 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 536 487.00 | | 7 536 487.00 | 7 536 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 041 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 203.00 | |
GE Autres charges | | | 24 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 738 857.00 | | | 7 738 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 273.00 | | | 7 556 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 584.00 | | | 182 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 576.00 | 346.00 | | 18 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 576.00 | 346.00 | | 18 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 104.00 | 187 203.00 | 131 104.00 | 131 104.00 |
6T Sur comptes clients | 59 241.00 | | 12 106.00 | 59 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 241.00 | | 12 106.00 | 59 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 345.00 | 187 203.00 | 143 210.00 | 190 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 120.00 | 383 120.00 | | 383 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 676.00 | 681 676.00 | | 681 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 713.00 | 316 713.00 | | 316 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 871.00 | 1 507 871.00 | | 1 507 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
VB T. V. A. | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VC Groupe et associés | 2 249 075.00 | 2 249 075.00 | | 2 249 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 972.00 | 3 954 449.00 | 60 523.00 | 4 014 972.00 |
VW T.V.A. | 418 960.00 | 418 960.00 | | 418 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 870.00 | 1 882 870.00 | | 1 882 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 584.00 | | | 198 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 774.00 | | | 395 774.00 |
ST Autres comptes | 265 797.00 | | | 265 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
YT Sous‐traitance | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 529.00 | | | 248 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 514 502.00 | | | 1 514 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 775.00 | | | 141 775.00 |
ZE Dividendes | 574 998.00 | | | 574 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 552.00 | | | 719 552.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |