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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760.00 | 4 709.00 | 2 051.00 | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 329.00 | 4 671.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 107.00 | 5 384.00 | 6 722.00 | 12 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 168.00 | 2 340.00 | 16 828.00 | 19 168.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 358.00 | 2 340.00 | 24 018.00 | 26 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 464.00 | 7 724.00 | 30 740.00 | 38 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
DG Autres réserves | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
DH Report à nouveau | -10 784.00 | -16 507.00 | | -10 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87.00 | 5 724.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 16 398.00 | 16 311.00 | | 16 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 2 834.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 313.00 | | 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 249.00 | 8 844.00 | | 7 249.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 2 478.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 342.00 | 14 469.00 | | 14 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 740.00 | 30 780.00 | | 30 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 3.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 422.00 | 52 149.00 | | 49 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 335.00 | 46 425.00 | | 49 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87.00 | 5 724.00 | | 87.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 107.00 | | 5 000.00 | 7 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | | 5 000.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167.00 | 1 218.00 | | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 1 218.00 | | 3 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 594.00 | 2 490.00 | 2 104.00 | 4 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410.00 | | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
VP Divers | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 342.00 | 12 238.00 | 2 104.00 | 14 342.00 |