| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
AP Constructions | 284 409.00 | 227 415.00 | 56 994.00 | 284 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 888.00 | 401 258.00 | 137 630.00 | 538 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 542.00 | 180 185.00 | 105 358.00 | 285 542.00 |
AX Avances et acomptes | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 990.00 | 818 609.00 | 326 381.00 | 1 144 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 226 218.00 | | 226 218.00 | 226 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 557.00 | | 118 557.00 | 118 557.00 |
CF Disponibilités | 837 239.00 | | 837 239.00 | 837 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 484.00 | | 1 551 484.00 | 1 551 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 474.00 | 818 609.00 | 1 877 865.00 | 2 696 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 785.00 | 870 922.00 | | 1 259 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 307.00 | 388 863.00 | | 153 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 096.00 | 18 896.00 | | 16 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 187.00 | 1 366 681.00 | | 1 517 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 965.00 | 18 861.00 | | 87 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 525.00 | 129 961.00 | | 100 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 237.00 | 121 883.00 | | 170 237.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 1 498.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 678.00 | 272 203.00 | | 360 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 865.00 | 1 638 883.00 | | 1 877 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 678.00 | 272 203.00 | | 360 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | 361.00 | | 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 2 801.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 39 926.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 39 921.00 | | 2 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 240.00 | 43 885.00 | | 34 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 195.00 | -116 276.00 | | -49 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 533.00 | 1 120 287.00 | | 1 333 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 226.00 | 731 424.00 | | 1 180 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 307.00 | 388 863.00 | | 153 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 946.00 | | 169 066.00 | 975 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 10 800.00 | 23.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23.00 | | 1 144 990.00 | 23.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 922.00 | | 165 516.00 | 958 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | 3 550.00 | 7 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 745.00 | 91 863.00 | | 726 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 994.00 | 91 863.00 | | 716 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VC Groupe et associés | 204 266.00 | 204 266.00 | | 204 266.00 |
VI Groupe et associés | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 310.00 | 532 510.00 | 10 800.00 | 543 310.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 678.00 | 360 678.00 | | 360 678.00 |