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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 1 862.00 | 4 512.00 | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 369.00 | 44 408.00 | 4 960.00 | 49 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 737.00 | 166 016.00 | 53 721.00 | 219 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 168.00 | 212 286.00 | 108 882.00 | 321 168.00 |
BT Marchandises | 790 304.00 | 47 022.00 | 743 281.00 | 790 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 974.00 | 54 319.00 | 464 654.00 | 518 974.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
CF Disponibilités | 256 029.00 | | 256 029.00 | 256 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 899.00 | 101 341.00 | 1 537 557.00 | 1 638 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 068.00 | 313 628.00 | 1 646 439.00 | 1 960 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 713 022.00 | 712 024.00 | | 713 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 871.00 | 75 998.00 | | 56 871.00 |
DL TOTAL (I) | 989 893.00 | 1 008 022.00 | | 989 893.00 |
DP Provisions pour risques | 64 820.00 | 91 595.00 | | 64 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 820.00 | 91 595.00 | | 64 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 253.00 | 103 534.00 | | 66 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 274.00 | 60 900.00 | | 77 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 052.00 | 46 917.00 | | 19 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 074.00 | 210 122.00 | | 278 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 214.00 | 153 214.00 | | 134 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 198.00 | | |
EA Autres dettes | 16 856.00 | 4 481.00 | | 16 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 725.00 | 581 568.00 | | 591 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 439.00 | 1 681 186.00 | | 1 646 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 673.00 | 488 734.00 | | 572 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 390.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 358.00 | | 38 811.00 | 282 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 296.00 | | 38 811.00 | 230 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 315.00 | 13 972.00 | | 198 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 1 185.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 638.00 | 12 787.00 | | 197 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 595.00 | 15 447.00 | 42 222.00 | 91 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 595.00 | 15 447.00 | 42 222.00 | 91 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 469.00 | 59 014.00 | |