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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 467.00 | 4 404.00 | 35 063.00 | 39 467.00 |
BT Marchandises | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 488.00 | 4 404.00 | 79 084.00 | 83 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 185.00 | 68 995.00 | | 67 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 251.00 | -1 810.00 | | -5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 70 318.00 | 75 569.00 | | 70 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 4 170.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | 287.00 | | 434.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 766.00 | 4 457.00 | | 8 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 084.00 | 80 026.00 | | 79 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 165.00 | 51 002.00 | | 28 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 416.00 | 52 812.00 | | 33 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 251.00 | -1 810.00 | | -5 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 782.00 | | | 17 782.00 |