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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 628 951.00 | 394 146.00 | 234 805.00 | 628 951.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 892.00 | 394 146.00 | 259 747.00 | 653 892.00 |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
072 Créances – Autres | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
084 Disponibilités | 135 958.00 | | 135 958.00 | 135 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 417.00 | | 141 417.00 | 141 417.00 |
110 Total général Actif | 795 309.00 | 394 146.00 | 401 163.00 | 795 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 208.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 674.00 | | | 250 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
230 Autres produits | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 874.00 | | | 382 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
252 Charges sociales | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 267.00 | | | 354 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | | | 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 671.00 | | | 649 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |