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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 342.00 | 55 779.00 | 563.00 | 56 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 305.00 | 35 349.00 | 735 957.00 | 771 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 271.00 | 91 128.00 | 1 270 143.00 | 1 361 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 117.00 | 2 138.00 | 111 979.00 | 114 117.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 047.00 | 2 138.00 | 120 909.00 | 123 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 318.00 | 93 266.00 | 1 391 052.00 | 1 484 318.00 |
CU Autres participations | 524 287.00 | | 524 287.00 | 524 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | | | 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DG Autres réserves | 750 101.00 | | | 750 101.00 |
DH Report à nouveau | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
DL TOTAL (I) | 831 786.00 | | | 831 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 102.00 | | | 319 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 920.00 | | | 136 920.00 |
EA Autres dettes | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 266.00 | | | 559 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 052.00 | | | 1 391 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 266.00 | | | 559 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 029.00 | | | 190 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 939.00 | | | 177 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 271.00 | | | 1 361 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 929.00 | | | 1 304 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 176.00 | 603.00 | | 55 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 176.00 | 603.00 | | 55 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 353 490.00 | | | 353 490.00 |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771 305.00 | | | 771 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 111 560.00 | | | 111 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
VI Groupe et associés | 319 102.00 | 319 102.00 | | 319 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 828.00 | 123 047.00 | 779 781.00 | 902 828.00 |
VW T.V.A. | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 266.00 | 559 266.00 | | 559 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
ST Autres comptes | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 043.00 | | | 65 043.00 |