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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 570.00 | 10 195.00 | 7 375.00 | 17 570.00 |
AP Constructions | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 489.00 | 219 016.00 | 9 473.00 | 228 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 557.00 | 146 912.00 | 4 645.00 | 151 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 079.00 | 424 476.00 | 37 603.00 | 462 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 850.00 | | 1 415 850.00 | 1 415 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 389 567.00 | | 1 389 567.00 | 1 389 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 276.00 | 362 034.00 | 2 345 242.00 | 2 707 276.00 |
BZ Autres créances | 619 875.00 | | 619 875.00 | 619 875.00 |
CF Disponibilités | 1 238 076.00 | | 1 238 076.00 | 1 238 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 375 261.00 | 362 034.00 | 7 013 227.00 | 7 375 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 340.00 | 786 510.00 | 7 050 830.00 | 7 837 340.00 |
CU Autres participations | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 452.00 | 231 452.00 | | 231 452.00 |
DH Report à nouveau | 4 593 545.00 | 4 126 396.00 | | 4 593 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 436.00 | 467 149.00 | | 86 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059 546.00 | 4 973 110.00 | | 5 059 546.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 355.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 419.00 | 103 256.00 | | 42 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 549.00 | 2 170 716.00 | | 1 421 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 551.00 | 411 898.00 | | 466 551.00 |
EA Autres dettes | 30 593.00 | 24 927.00 | | 30 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 284.00 | 2 724 324.00 | | 1 961 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 830.00 | 7 752 433.00 | | 7 050 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 050 417.00 | 658 675.00 | 10 709 092.00 | 10 050 417.00 |
FG Production vendue services | 1 652 272.00 | 57 147.00 | 1 709 419.00 | 1 652 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 702 689.00 | 715 823.00 | 12 418 512.00 | 11 702 689.00 |
FM Production stockée | | | 35 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 923 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 541 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 793 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 533.00 | 38 279.00 | | 23 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 504.00 | 4 001 060.00 | | 10 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 037.00 | 4 039 339.00 | | 34 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 479.00 | 32 816.00 | | 72 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | 4 000 945.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 336.00 | 4 033 761.00 | | 74 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 299.00 | 5 578.00 | | -40 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 957 452.00 | 20 243 181.00 | | 12 957 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871 015.00 | 19 776 032.00 | | 12 871 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 436.00 | 467 149.00 | | 86 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 951.00 | | 17 728.00 | 475 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 600.00 | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 462 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 8 880.00 | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 345.00 | | 8 668.00 | 375 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 530.00 | | 180.00 | 47 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 550.00 | 10 926.00 | | 413 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 2 897.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 866.00 | 8 029.00 | | 361 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 25 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 473 953.00 | | 111 918.00 | 473 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 953.00 | | 111 918.00 | 473 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 953.00 | | 136 918.00 | 528 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 549.00 | 1 421 549.00 | | 1 421 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 815.00 | 179 815.00 | | 179 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 352.00 | 2 308 352.00 | | 2 308 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 924.00 | 398 924.00 | | 398 924.00 |
VB T. V. A. | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 733.00 | 543 733.00 | | 543 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 329.00 | 3 330 329.00 | | 3 330 329.00 |
VW T.V.A. | 175 284.00 | 175 284.00 | | 175 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 865.00 | 1 918 865.00 | | 1 918 865.00 |