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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 144.00 | 803.00 | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 16 723.00 | 1 993.00 | 18 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 781.00 | 20 366.00 | 47 415.00 | 67 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 068.00 | 9 082.00 | 12 986.00 | 22 068.00 |
BZ Autres créances | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
CF Disponibilités | 89 234.00 | | 89 234.00 | 89 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 110.00 | 9 082.00 | 190 028.00 | 199 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 892.00 | 29 448.00 | 237 443.00 | 266 892.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 18 700.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
DH Report à nouveau | 5 785.00 | 9 837.00 | | 5 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | -4 052.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 71 255.00 | 70 573.00 | | 71 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 309.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 68 485.00 | | 23 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 697.00 | 27 536.00 | | 26 697.00 |
EA Autres dettes | 115 806.00 | 1 448.00 | | 115 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 188.00 | 177 444.00 | | 166 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 443.00 | 248 017.00 | | 237 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 188.00 | 177 444.00 | | 166 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 309.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 601.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 742.00 | 514 432.00 | | 237 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 559.00 | 518 484.00 | | 237 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | -4 052.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 082.00 | | 3 018.00 | 68 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319.00 | 67 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | 2 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 18 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 623.00 | | 2 580.00 | 17 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 681.00 | | 438.00 | 45 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 497.00 | 2 202.00 | 2 833.00 | 19 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 607.00 | 1 831.00 | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129.00 | 1 596.00 | 1 002.00 | 16 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 861.00 | 3 221.00 | | 5 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 861.00 | 4 721.00 | | 5 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 861.00 | 4 721.00 | | 5 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 221.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VP Divers | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 008.00 | 93 580.00 | 1 428.00 | 95 008.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |