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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 841.00 | 367 501.00 | 144 340.00 | 511 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 489.00 | 433 642.00 | 221 847.00 | 655 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BT Marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 580.00 | 157 163.00 | 499 417.00 | 656 580.00 |
BZ Autres créances | 1 295 224.00 | | 1 295 224.00 | 1 295 224.00 |
CF Disponibilités | 700 797.00 | | 700 797.00 | 700 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 529.00 | | 218 529.00 | 218 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 632.00 | 157 163.00 | 2 729 469.00 | 2 886 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 121.00 | 590 806.00 | 2 951 316.00 | 3 542 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
CU Autres participations | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 834 891.00 | 92 032.00 | | 834 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 277.00 | 742 859.00 | | 323 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 168.00 | 845 891.00 | | 1 169 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 762.00 | 554 523.00 | | 497 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | 304 774.00 | | 12 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 160.00 | 887 167.00 | | 673 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 484.00 | 732 846.00 | | 299 484.00 |
EA Autres dettes | 85 857.00 | 76 372.00 | | 85 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 479.00 | 182 961.00 | | 213 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 147.00 | 2 738 643.00 | | 1 782 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 316.00 | 3 584 533.00 | | 2 951 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 215.00 | 2 306 289.00 | | 1 481 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 319 461.00 | 2 432 207.00 | 2 751 668.00 | 319 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 759.00 | 2 432 207.00 | 2 751 966.00 | 319 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 503.00 | |
GE Autres charges | | | 209 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119 655.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 29 729.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 154 163.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 274.00 | 4 571.00 | | 19 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 274.00 | 5 040.00 | | 19 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 490.00 | 29 128.00 | | 5 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 695.00 | 8 788.00 | | 9 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 184.00 | 37 916.00 | | 15 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 089.00 | -32 876.00 | | 4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 471.00 | -70 969.00 | | -110 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 538.00 | 5 026 268.00 | | 3 230 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 260.00 | 4 283 409.00 | | 2 907 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 277.00 | 742 859.00 | | 323 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 465.00 | | 66 886.00 | 710 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 134.00 | 42 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 862.00 | 655 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 728.00 | 547 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 507.00 | | 47 498.00 | 608 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 817.00 | | 19 387.00 | 35 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 869.00 | 42 732.00 | 28 959.00 | 419 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 142.00 | 800.00 | 800.00 | 66 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 727.00 | 41 932.00 | 28 159.00 | 353 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 661.00 | 43 503.00 | | 113 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 661.00 | 43 503.00 | | 113 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 661.00 | 43 503.00 | | 113 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 160.00 | 673 160.00 | | 673 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 892.00 | 148 892.00 | | 148 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 479.00 | 213 479.00 | | 213 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 487 209.00 | 487 209.00 | | 487 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 371.00 | 169 371.00 | | 169 371.00 |
VB T. V. A. | 188 140.00 | 188 140.00 | | 188 140.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 762.00 | 196 939.00 | 300 823.00 | 497 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 707.00 | 215 707.00 | | 215 707.00 |
VP Divers | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 791.00 | 199 791.00 | | 199 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 529.00 | 218 529.00 | | 218 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 943.00 | 2 186 943.00 | | 2 186 943.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 038.00 | 1 481 215.00 | 300 823.00 | 1 782 038.00 |