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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 334.00 | 864 715.00 | 271 619.00 | 1 136 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 510.00 | 285 886.00 | 97 624.00 | 383 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 344.00 | 1 159 045.00 | 369 299.00 | 1 528 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 632.00 | 7 672.00 | 205 960.00 | 213 632.00 |
BZ Autres créances | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 699.00 | 38 927.00 | 53 773.00 | 92 699.00 |
CF Disponibilités | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 257.00 | 46 598.00 | 375 658.00 | 422 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 600.00 | 1 205 643.00 | 744 957.00 | 1 950 600.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 325 420.00 | 271 409.00 | | 325 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 793.00 | 54 011.00 | | -35 793.00 |
DL TOTAL (I) | 331 428.00 | 367 221.00 | | 331 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 178.00 | 206 366.00 | | 207 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 10 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 832.00 | 30 889.00 | | 21 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 924.00 | 138 021.00 | | 121 924.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | 7 357.00 | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 529.00 | 392 632.00 | | 413 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 957.00 | 759 853.00 | | 744 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 498.00 | 286 039.00 | | 316 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 907.00 | | 170 000.00 | 1 425 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 563.00 | 1 528 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 563.00 | 1 528 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 851.00 | | 170 000.00 | 1 425 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 394.00 | 172 485.00 | 41 834.00 | 1 028 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 394.00 | 172 485.00 | 41 834.00 | 1 028 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | | 253.00 | 7 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 078.00 | 11 848.00 | | 27 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 003.00 | 11 848.00 | 253.00 | 35 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 003.00 | 11 848.00 | 253.00 | 35 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 213 632.00 | 213 632.00 | | 213 632.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 159.00 | 90 128.00 | 97 031.00 | 187 159.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 959.00 | 280 959.00 | | 280 959.00 |
VW T.V.A. | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 529.00 | 316 498.00 | 97 031.00 | 413 529.00 |