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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 384.00 | 111 928.00 | 49 455.00 | 161 384.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014 253.00 | 3 559 650.00 | 1 454 602.00 | 5 014 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 580.00 | 1 272 632.00 | 176 948.00 | 1 449 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 293.00 | | 89 293.00 | 89 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 844 820.00 | 4 944 211.00 | 1 900 609.00 | 6 844 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 949.00 | | 431 949.00 | 431 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 819.00 | | 205 819.00 | 205 819.00 |
BT Marchandises | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 579.00 | 113 114.00 | 925 465.00 | 1 038 579.00 |
BZ Autres créances | 214 221.00 | | 214 221.00 | 214 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 453.00 | 654.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 266 125.00 | | 266 125.00 | 266 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 764.00 | 115 568.00 | 2 134 196.00 | 2 249 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 585.00 | 5 059 779.00 | 4 034 806.00 | 9 094 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 900.00 | | | 351 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 895.00 | | | -1 835 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 758.00 | | | -226 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 198.00 | | | 110 198.00 |
DK Provisions réglementées | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 406.00 | | | -1 020 406.00 |
DP Provisions pour risques | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 789.00 | | | 583 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 061.00 | | | 1 289 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 250.00 | | | 2 492 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 462.00 | | | 634 462.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 098.00 | | | 5 000 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 806.00 | | | 4 034 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709 318.00 | | | 4 709 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 373.00 | | 161 373.00 | 161 373.00 |
FD Production vendue biens | 5 970 439.00 | 604 791.00 | 6 575 231.00 | 5 970 439.00 |
FG Production vendue services | 105 582.00 | | 105 582.00 | 105 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 237 395.00 | 604 791.00 | 6 842 187.00 | 6 237 395.00 |
FM Production stockée | | | -88 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 883 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 114.00 | |
GE Autres charges | | | 232 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 354.00 | | | 232 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 600.00 | | | 267 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 826.00 | | | 280 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 218.00 | | | 227 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 600.00 | | | 333 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 774.00 | | | -52 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 166 773.00 | | | 7 166 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 532.00 | | | 7 393 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 758.00 | | | -226 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 701 812.00 | | 639 104.00 | 7 701 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496 096.00 | 6 844 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496 096.00 | 6 463 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 715.00 | | 3 250.00 | 287 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394 625.00 | | 565 304.00 | 7 394 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 471.00 | | 70 550.00 | 19 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 861 811.00 | 324 991.00 | 1 242 591.00 | 5 861 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 653.00 | 26 274.00 | | 85 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 776 158.00 | 298 716.00 | 1 242 591.00 | 5 776 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 755.00 | | 13 027.00 | 81 755.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 653.00 | 15 114.00 | 124 653.00 | 164 653.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
6T Sur comptes clients | 113 644.00 | | 529.00 | 113 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 334.00 | | 32 766.00 | 148 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 743.00 | 15 114.00 | 170 447.00 | 394 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 114.00 | 125 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 250.00 | 2 492 250.00 | | 2 492 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 292.00 | 382 292.00 | | 382 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 293.00 | | 89 293.00 | 89 293.00 |
UX Autres créances clients | 909 386.00 | 909 386.00 | | 909 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 193.00 | | 129 193.00 | 129 193.00 |
VB T. V. A. | 113 972.00 | 113 972.00 | | 113 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 789.00 | 293 009.00 | 290 780.00 | 583 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 412.00 | 1 260 412.00 | | 1 260 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 905.00 | | | 336 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VP Divers | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 114.00 | 1 143 627.00 | 218 486.00 | 1 362 114.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 098.00 | 4 709 318.00 | 290 780.00 | 5 000 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 652.00 | | | 137 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 124.00 | | | 276 124.00 |
ST Autres comptes | 1 413 997.00 | | | 1 413 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 625.00 | | | 346 625.00 |
YT Sous‐traitance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 817.00 | | | 160 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 613.00 | | | 143 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 984.00 | | | 415 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 873.00 | | | 615 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 321 159.00 | | | 2 321 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |