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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 654.00 | 23 237.00 | 2 417.00 | 25 654.00 |
AN Terrains | 250 473.00 | 101 805.00 | 148 667.00 | 250 473.00 |
AP Constructions | 5 253 043.00 | 4 157 773.00 | 1 095 270.00 | 5 253 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641 113.00 | 1 881 551.00 | 759 562.00 | 2 641 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 197.00 | 91 039.00 | 76 159.00 | 167 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 500.00 | | 599 500.00 | 599 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 213 723.00 | 6 255 405.00 | 2 958 318.00 | 9 213 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BT Marchandises | 1 494 899.00 | 11 606.00 | 1 483 293.00 | 1 494 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 330.00 | 2 520.00 | 25 811.00 | 28 330.00 |
BZ Autres créances | 223 335.00 | | 223 335.00 | 223 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 152.00 | | 1 100 152.00 | 1 100 152.00 |
CF Disponibilités | 837 312.00 | | 837 312.00 | 837 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 877.00 | 14 125.00 | 3 712 752.00 | 3 726 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 940 600.00 | 6 269 530.00 | 6 671 070.00 | 12 940 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 924.00 | | | 650 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 580 800.00 | 2 523 800.00 | | 2 580 800.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | 45.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 259.00 | 257 478.00 | | 312 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 581.00 | 3 111 322.00 | | 3 223 581.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 578.00 | 1 683 988.00 | | 1 312 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 041.00 | 244 316.00 | | 242 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 668.00 | 1 316 675.00 | | 1 386 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 182.00 | 400 102.00 | | 503 182.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 3 044.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 489.00 | 3 648 126.00 | | 3 447 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 070.00 | 6 759 448.00 | | 6 671 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 041.00 | | | 242 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 870 284.00 | | 21 870 284.00 | 21 870 284.00 |
FG Production vendue services | 222 614.00 | | 222 614.00 | 222 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 092 898.00 | | 22 092 898.00 | 22 092 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 126 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 511 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 667 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 464.00 | 40 098.00 | | 12 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 512.00 | | | 274 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 976.00 | 40 098.00 | | 286 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 142.00 | 2 288.00 | | 31 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 452.00 | | | 250 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 594.00 | 2 288.00 | | 281 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 382.00 | 37 810.00 | | 5 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 026.00 | 39 381.00 | | 48 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 238.00 | 75 897.00 | | 94 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 426 452.00 | 23 416 429.00 | | 22 426 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 114 193.00 | 23 158 951.00 | | 22 114 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 259.00 | 257 478.00 | | 312 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 149 974.00 | | 315 796.00 | 9 149 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 046.00 | 794 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 046.00 | 9 213 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 316 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 299 631.00 | | 17 234.00 | 8 299 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 464.00 | | 298 561.00 | 748 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793 831.00 | 461 574.00 | | 5 793 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 001.00 | 4 236.00 | | 19 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774 830.00 | 457 338.00 | | 5 774 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | 1 457.00 | 637.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | 13 063.00 | 637.00 | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | 13 063.00 | 637.00 | 1 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 063.00 | 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 668.00 | 1 386 668.00 | | 1 386 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 022.00 | 277 022.00 | | 277 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 983.00 | 158 983.00 | | 158 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 500.00 | 599 500.00 | | 599 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
UX Autres créances clients | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 777.00 | 311 842.00 | 706 318.00 | 1 307 777.00 |
VI Groupe et associés | 226 016.00 | 226 016.00 | | 226 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 300.00 | | | 855 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 076.00 | 174 076.00 | | 174 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 599.00 | 935 599.00 | | 935 599.00 |
VW T.V.A. | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 439.00 | 2 451 504.00 | 706 318.00 | 3 447 439.00 |