| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 521.00 | 109 901.00 | 8 620.00 | 118 521.00 |
AP Constructions | 1 148 340.00 | 822 470.00 | 325 870.00 | 1 148 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 334 104.00 | 6 221 607.00 | 2 112 497.00 | 8 334 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 456.00 | 204 475.00 | 47 981.00 | 252 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 994 765.00 | 7 486 074.00 | 2 508 690.00 | 9 994 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 306.00 | 48 872.00 | 1 007 434.00 | 1 056 306.00 |
BN En cours de production de biens | 625 222.00 | | 625 222.00 | 625 222.00 |
BP En cours de production de services | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 333 635.00 | | 1 333 635.00 | 1 333 635.00 |
BT Marchandises | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 117.00 | 35 757.00 | 2 708 360.00 | 2 744 117.00 |
BZ Autres créances | 147 999.00 | | 147 999.00 | 147 999.00 |
CF Disponibilités | 1 867 723.00 | | 1 867 723.00 | 1 867 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001 797.00 | 84 629.00 | 7 917 168.00 | 8 001 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 996 563.00 | 7 570 703.00 | 10 425 859.00 | 17 996 563.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 196.00 | | | 1 879 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 797.00 | | | 452 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
DK Provisions réglementées | 637 522.00 | | | 637 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 835.00 | | | 4 344 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 297.00 | | | 262 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 297.00 | | | 262 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 984.00 | | | 2 891 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 344.00 | | | 250 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 422.00 | | | 1 897 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 436.00 | | | 702 436.00 |
EA Autres dettes | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818 727.00 | | | 5 818 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 425 859.00 | | | 10 425 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 990.00 | | | 3 232 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 713.00 | 4 050.00 | 285 763.00 | 281 713.00 |
FD Production vendue biens | 8 718 391.00 | 3 136 510.00 | 11 854 901.00 | 8 718 391.00 |
FG Production vendue services | 79 754.00 | 90 805.00 | 170 560.00 | 79 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 079 859.00 | 3 231 366.00 | 12 311 226.00 | 9 079 859.00 |
FM Production stockée | | | -4 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 369 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 571 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 589.00 | | | 196 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 147.00 | | | 198 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 476.00 | | | 228 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 934.00 | | | 287 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 787.00 | | | -89 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 318.00 | | | 177 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 103.00 | | | 12 568 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 115 306.00 | | | 12 115 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 797.00 | | | 452 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 084 047.00 | | 981 791.00 | 9 084 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 621.00 | | | 127 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 073.00 | | 9 994 765.00 | 71 073.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 073.00 | | 9 742 387.00 | 71 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 521.00 | | | 118 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 831 669.00 | | 981 791.00 | 8 831 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 852 392.00 | 633 682.00 | | 6 852 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 621.00 | | | 127 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 563.00 | 8 337.00 | | 101 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623 208.00 | 625 344.00 | | 6 623 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 770.00 | 215 341.00 | 196 589.00 | 618 770.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 162.00 | 13 135.00 | | 249 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 252.00 | 48 572.00 | 44 952.00 | 45 252.00 |
6T Sur comptes clients | 28 815.00 | 6 941.00 | | 28 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 067.00 | 55 513.00 | 44 952.00 | 74 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 000.00 | 283 990.00 | 241 541.00 | 942 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 513.00 | 44 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 476.00 | 196 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 422.00 | 1 897 422.00 | | 1 897 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 755.00 | 303 755.00 | | 303 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 929.00 | 332 929.00 | | 332 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 360.00 | 2 708 360.00 | | 2 708 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VB T. V. A. | 136 936.00 | 136 936.00 | | 136 936.00 |
VC Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 891 984.00 | 556 592.00 | 2 335 392.00 | 2 891 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 303.00 | | | 282 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 761.00 | 2 987 011.00 | 4 750.00 | 2 991 761.00 |
VW T.V.A. | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 382.00 | 3 232 990.00 | 2 335 392.00 | 5 568 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 709.00 | | | 274 709.00 |
ST Autres comptes | 1 788 197.00 | | | 1 788 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 755.00 | | | 373 755.00 |
YT Sous‐traitance | 1 728 440.00 | | | 1 728 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 724 193.00 | | | 724 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 976.00 | | | 152 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 617 189.00 | | | 1 617 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 145 649.00 | | | 1 145 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 889 297.00 | | | 4 889 297.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |