| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 549.00 | 529 509.00 | 78 039.00 | 607 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 405.00 | 577 126.00 | 142 279.00 | 719 405.00 |
BT Marchandises | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 543.00 | | 104 543.00 | 104 543.00 |
BZ Autres créances | 315 288.00 | | 315 288.00 | 315 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 715.00 | | 346 715.00 | 346 715.00 |
CF Disponibilités | 73 597.00 | | 73 597.00 | 73 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 563.00 | | 847 563.00 | 847 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 968.00 | 577 126.00 | 989 843.00 | 1 566 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 639 604.00 | | | 639 604.00 |
DH Report à nouveau | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 780.00 | | | -40 780.00 |
DL TOTAL (I) | 767 399.00 | | | 767 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
EA Autres dettes | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 443.00 | | | 222 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 843.00 | | | 989 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 443.00 | | | 222 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 013.00 | | 32 634.00 | 707 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 243.00 | | 719 405.00 | 20 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 243.00 | | 653 615.00 | 20 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 223.00 | | 32 634.00 | 641 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 026.00 | 34 098.00 | | 543 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 476.00 | 34 098.00 | | 541 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
UX Autres créances clients | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VC Groupe et associés | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 279.00 | 152 279.00 | | 152 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 842.00 | 424 602.00 | 64 240.00 | 488 842.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |