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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
AP Constructions | 91 706.00 | 90 063.00 | 1 643.00 | 91 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 048.00 | 75 701.00 | 16 347.00 | 92 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 915.00 | 89 629.00 | 26 287.00 | 115 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 220.00 | 256 217.00 | 302 002.00 | 558 220.00 |
BN En cours de production de biens | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BT Marchandises | 111 787.00 | 10 495.00 | 101 292.00 | 111 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 234.00 | 697.00 | 118 536.00 | 119 234.00 |
BZ Autres créances | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
CF Disponibilités | 106 668.00 | | 106 668.00 | 106 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 052.00 | 11 192.00 | 419 860.00 | 431 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 272.00 | 267 410.00 | 721 862.00 | 989 272.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 348 537.00 | 358 320.00 | | 348 537.00 |
DH Report à nouveau | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 117.00 | -9 782.00 | | 72 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319.00 | 619.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 466 606.00 | 394 789.00 | | 466 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002.00 | 14 117.00 | | 4 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 717.00 | 30 072.00 | | 14 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 729.00 | 144 819.00 | | 144 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 615.00 | 92 591.00 | | 91 615.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 664.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 256.00 | 282 263.00 | | 255 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 862.00 | 677 052.00 | | 721 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 256.00 | 278 261.00 | | 255 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 129 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 657 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 788 221.00 | |
FM Production stockée | | | 3 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 667.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 1 967.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 356.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 356.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 086.00 | 611.00 | | 3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 967.00 | -4 673.00 | | -5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 368.00 | 1 748 046.00 | | 1 828 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 251.00 | 1 757 828.00 | | 1 756 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 117.00 | -9 782.00 | | 72 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 361.00 | | | 545 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 464.00 | | | 258 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 810.00 | | | 286 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 081.00 | 22 303.00 | 1 166.00 | 235 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 256.00 | 22 303.00 | 1 166.00 | 234 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 729.00 | 144 729.00 | | 144 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VP Divers | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 812.00 | 201 759.00 | 53.00 | 201 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 256.00 | 255 256.00 | | 255 256.00 |