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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 569.00 | 306 051.00 | 48 518.00 | 354 569.00 |
040 Immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 933.00 | 306 051.00 | 100 882.00 | 406 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
084 Disponibilités | 170 759.00 | | 170 759.00 | 170 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 683.00 | | 178 683.00 | 178 683.00 |
110 Total général Actif | 585 616.00 | 306 051.00 | 279 565.00 | 585 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 054.00 | 287 923.00 | | 218 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223.00 | 319.00 | | 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 369.00 | 288 242.00 | | 219 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 137.00 | 9 429.00 | | 9 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 577.00 | 78 699.00 | | 59 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 765.00 | -93.00 | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 41 213.00 | 43 403.00 | | 41 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 2 099.00 | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 718.00 | 96 243.00 | | 82 718.00 |
252 Charges sociales | 15 158.00 | 21 718.00 | | 15 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 975.00 | 21 171.00 | | 14 975.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 816.00 | 272 669.00 | | 225 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 447.00 | 15 573.00 | | -6 447.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 1 669.00 | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 397.00 | 13 914.00 | | 2 397.00 |