| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 2 855.00 | 1 444.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 288.00 | 9 171.00 | 117.00 | 9 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 587.00 | 12 026.00 | 26 561.00 | 38 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 209.00 | 12 026.00 | 129 183.00 | 141 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 044.00 | 60 844.00 | | 63 044.00 |
DH Report à nouveau | 19 037.00 | 19 008.00 | | 19 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | 2 230.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 94 736.00 | 93 081.00 | | 94 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665.00 | 9 627.00 | | 4 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 9 661.00 | | 12 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 341.00 | 17 155.00 | | 16 341.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 168.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 447.00 | 36 615.00 | | 34 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 183.00 | 129 696.00 | | 129 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 447.00 | 31 999.00 | | 34 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 38.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 897.00 | | 233 897.00 | 233 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 897.00 | | 233 897.00 | 233 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 181.00 | 245 747.00 | | 234 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 526.00 | 243 517.00 | | 232 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | 2 230.00 | | 1 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 886.00 | | 1 701.00 | 36 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 886.00 | | 1 701.00 | 11 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 647.00 | 379.00 | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 647.00 | 379.00 | | 11 647.00 |