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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 198.00 | | 289 198.00 | 289 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 117.00 | 321 250.00 | 7 868.00 | 329 117.00 |
AX Avances et acomptes | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 573.00 | 328 005.00 | 358 568.00 | 686 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 390 631.00 | | 390 631.00 | 390 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 048.00 | | 84 048.00 | 84 048.00 |
BZ Autres créances | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CF Disponibilités | 117 317.00 | | 117 317.00 | 117 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 062.00 | | 663 062.00 | 663 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 635.00 | 328 005.00 | 1 021 630.00 | 1 349 635.00 |
CU Autres participations | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 565 000.00 | 571 000.00 | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | 839.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 320.00 | -6 072.00 | | -40 320.00 |
DL TOTAL (I) | 693 141.00 | 733 461.00 | | 693 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 797.00 | 93 009.00 | | 123 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 285.00 | 5 847.00 | | 7 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 964.00 | 138 275.00 | | 147 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 442.00 | 51 219.00 | | 49 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 489.00 | 288 350.00 | | 328 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 630.00 | 1 021 811.00 | | 1 021 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 489.00 | 288 350.00 | | 328 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 367.00 | | 15 207.00 | 671 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 198.00 | | | 289 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 613.00 | | 13 883.00 | 341 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 555.00 | | 1 324.00 | 40 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 745.00 | 6 260.00 | | 321 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 745.00 | 6 260.00 | | 321 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
UX Autres créances clients | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 123 797.00 | 123 797.00 | | 123 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VP Divers | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 636.00 | 152 013.00 | 20 623.00 | 172 636.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 204.00 | 321 204.00 | | 321 204.00 |