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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 152.00 | 24 320.00 | 5 831.00 | 30 152.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 201 207.00 | 75 771.00 | 125 435.00 | 201 207.00 |
AP Constructions | 4 481.00 | 4 368.00 | 112.00 | 4 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 032.00 | 629 283.00 | 252 749.00 | 882 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 140.00 | 123 721.00 | 44 418.00 | 168 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 493.00 | 857 466.00 | 498 027.00 | 1 355 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 681.00 | | 1 290 681.00 | 1 290 681.00 |
BZ Autres créances | 135 122.00 | | 135 122.00 | 135 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 845.00 | | 1 407 845.00 | 1 407 845.00 |
CF Disponibilités | 1 382 037.00 | | 1 382 037.00 | 1 382 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 661.00 | | 4 312 661.00 | 4 312 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 155.00 | 857 466.00 | 4 810 688.00 | 5 668 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 256 435.00 | | | 2 256 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 099.00 | | | 445 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 534.00 | | | 2 767 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 894.00 | | | 212 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 026.00 | | | 651 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 300.00 | | | 1 159 300.00 |
EA Autres dettes | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 153.00 | | | 2 043 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 688.00 | | | 4 810 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 247.00 | | | 1 933 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 570 484.00 | | 8 570 484.00 | 8 570 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570 484.00 | | 8 570 484.00 | 8 570 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 891 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 287.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 129 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 322.00 | | | 221 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 924 016.00 | | | 8 924 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 478 917.00 | | | 8 478 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 099.00 | | | 445 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 658 625.00 | | | 658 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 555.00 | | 248 187.00 | 1 173 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 249.00 | 1 355 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 249.00 | 1 255 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 532.00 | | 4 600.00 | 86 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 524.00 | | 242 587.00 | 1 079 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 427.00 | 159 288.00 | 66 249.00 | 764 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 546.00 | 2 775.00 | | 21 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 882.00 | 156 513.00 | 66 249.00 | 742 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 027.00 | 651 027.00 | | 651 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290 682.00 | 1 290 682.00 | | 1 290 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 611.00 | 101 704.00 | 109 907.00 | 211 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 615.00 | | | 115 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159 300.00 | 1 159 300.00 | | 1 159 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 432.00 | 1 498 932.00 | 7 500.00 | 1 506 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 154.00 | 1 933 247.00 | 109 907.00 | 2 043 154.00 |