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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
AP Constructions | 1 095 186.00 | 841 722.00 | 253 463.00 | 1 095 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 534.00 | 121 472.00 | 71 063.00 | 192 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 300.00 | 192 287.00 | 73 014.00 | 265 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 835.00 | 1 208 712.00 | 457 123.00 | 1 665 835.00 |
BT Marchandises | 1 135 035.00 | | 1 135 035.00 | 1 135 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 352.00 | 185.00 | 102 167.00 | 102 352.00 |
BZ Autres créances | 120 691.00 | | 120 691.00 | 120 691.00 |
CF Disponibilités | 574 382.00 | | 574 382.00 | 574 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 771.00 | 185.00 | 1 951 585.00 | 1 951 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 605.00 | 1 208 897.00 | 2 408 709.00 | 3 617 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 003.00 | 84 350.00 | | 155 003.00 |
DG Autres réserves | 734 470.00 | 801 856.00 | | 734 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 251.00 | 353 268.00 | | 335 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 124.00 | 1 309 873.00 | | 1 295 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 182.00 | 185 437.00 | | 409 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 464.00 | 221 893.00 | | 262 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 119.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 549.00 | 291 542.00 | | 311 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 172.00 | 116 042.00 | | 119 172.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | 3 886.00 | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 584.00 | 818 920.00 | | 1 113 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 709.00 | 2 128 793.00 | | 2 408 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 073.00 | 684 039.00 | | 766 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 631 842.00 | | 4 631 842.00 | 4 631 842.00 |
FD Production vendue biens | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FG Production vendue services | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 894.00 | | 4 657 894.00 | 4 657 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 344.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 17 880.00 | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 17 880.00 | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 24.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | 17 856.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 206.00 | 127 329.00 | | 114 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 726.00 | 4 430 793.00 | | 4 708 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 475.00 | 4 077 525.00 | | 4 373 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 251.00 | 353 268.00 | | 335 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 707.00 | | 315 705.00 | 1 551 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 337.00 | | 33 103.00 | 20 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 126.00 | 171 451.00 | 1 665 835.00 | 30 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | 171 120.00 | 1 632 732.00 | 9 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 936.00 | | 315 705.00 | 1 497 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 201.00 | 68 962.00 | 171 451.00 | 1 311 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 869.00 | 68 962.00 | 171 120.00 | 1 310 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
6T Sur comptes clients | 557.00 | 185.00 | 557.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 654.00 | 185.00 | 4 654.00 | 4 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 654.00 | 185.00 | 4 654.00 | 4 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 4 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 549.00 | 311 549.00 | | 311 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
UX Autres créances clients | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VC Groupe et associés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 447.00 | 61 005.00 | 248 551.00 | 408 447.00 |
VI Groupe et associés | 262 464.00 | 262 464.00 | | 262 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 438.00 | 234 336.00 | 33 103.00 | 267 438.00 |
VW T.V.A. | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 515.00 | 766 073.00 | 248 551.00 | 1 113 515.00 |