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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AP Constructions | 34 725.00 | 29 749.00 | 4 976.00 | 34 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 683.00 | 252 790.00 | 49 894.00 | 302 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 683.00 | 343 883.00 | 76 800.00 | 420 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 481.00 | 626 422.00 | 313 059.00 | 939 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 348.00 | 12 424.00 | 233 924.00 | 246 348.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 954.00 | | 717 954.00 | 717 954.00 |
CF Disponibilités | 229 526.00 | | 229 526.00 | 229 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 329.00 | 12 424.00 | 1 196 905.00 | 1 209 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 811.00 | 638 846.00 | 1 509 965.00 | 2 148 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 948 534.00 | 868 156.00 | | 948 534.00 |
DH Report à nouveau | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 037.00 | 80 377.00 | | 99 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 372.00 | 977 335.00 | | 1 076 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 101.00 | 24 939.00 | | 71 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 938.00 | 102 583.00 | | 117 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 721.00 | 172 774.00 | | 199 721.00 |
EA Autres dettes | 44 833.00 | 77 833.00 | | 44 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 593.00 | 378 294.00 | | 433 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 964.00 | 1 355 630.00 | | 1 509 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 624.00 | 370 496.00 | | 379 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 779.00 | | 70 400.00 | 873 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 939 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 698.00 | 758 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 886.00 | | | 179 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 889.00 | | 69 900.00 | 692 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 770.00 | 60 370.00 | 4 718.00 | 570 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 770.00 | 60 370.00 | 4 718.00 | 570 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 886.00 | 12 886.00 | 13 348.00 | 12 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 886.00 | 12 886.00 | 13 348.00 | 12 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 886.00 | 12 886.00 | 13 348.00 | 12 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 886.00 | 13 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 625.00 | 227 625.00 | | 227 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -467.00 | -467.00 | | -467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VB T. V. A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 132.00 | 17 132.00 | 53 991.00 | 71 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 348.00 | 261 848.00 | 1 500.00 | 263 348.00 |
VW T.V.A. | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 624.00 | 379 624.00 | 53 991.00 | 433 624.00 |