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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 61 894.00 | 18 568.00 | 43 327.00 | 61 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 738.00 | 45 617.00 | 5 122.00 | 50 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 753.00 | 114 621.00 | 8 132.00 | 122 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 224.00 | 180 287.00 | 61 937.00 | 242 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BP En cours de production de services | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 149.00 | 2 731.00 | 308 419.00 | 311 149.00 |
BZ Autres créances | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CF Disponibilités | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 765.00 | 2 731.00 | 513 034.00 | 515 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 988.00 | 183 018.00 | 574 971.00 | 757 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -51 130.00 | -51 130.00 | | -51 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
DG Autres réserves | 129 141.00 | 314 607.00 | | 129 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 764.00 | -185 466.00 | | -226 764.00 |
DL TOTAL (I) | 34 955.00 | 261 719.00 | | 34 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 591.00 | 138 435.00 | | 207 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | 6 790.00 | | 5 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 321.00 | 131 844.00 | | 195 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 615.00 | 182 195.00 | | 123 615.00 |
EA Autres dettes | 7 629.00 | 336.00 | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 015.00 | 466 825.00 | | 540 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 971.00 | 728 544.00 | | 574 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 386.00 | 11 810.00 | | 97 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 886.00 | | 1 621.00 | 331 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 284.00 | 242 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 284.00 | 173 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 154.00 | | 1 621.00 | 263 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 461.00 | 18 472.00 | 76 646.00 | 238 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 411.00 | 18 472.00 | 76 646.00 | 218 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 321.00 | 195 321.00 | | 195 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 305 353.00 | 305 353.00 | | 305 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VP Divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 327.00 | 339 175.00 | 11 152.00 | 350 327.00 |
VW T.V.A. | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 015.00 | 540 015.00 | | 540 015.00 |