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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 058.00 | 117 536.00 | 169 522.00 | 287 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 089 690.00 | | 2 089 690.00 | 2 089 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938 858.00 | 117 536.00 | 5 821 322.00 | 5 938 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 362 207.00 | | 362 207.00 | 362 207.00 |
CF Disponibilités | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 255.00 | | 424 255.00 | 424 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 113.00 | 117 536.00 | 6 245 577.00 | 6 363 113.00 |
CU Autres participations | 3 562 110.00 | | 3 562 110.00 | 3 562 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 4 068 601.00 | 3 763 948.00 | | 4 068 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 336.00 | 323 653.00 | | 393 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 087.00 | 4 171 751.00 | | 4 876 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 104.00 | 55.00 | | 1 006 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 371.00 | 124 114.00 | | 222 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 1 182.00 | | 4 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388.00 | 4 273.00 | | 2 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 870.00 | | | 133 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 490.00 | 129 624.00 | | 1 369 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 577.00 | 4 301 375.00 | | 6 245 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 906.00 | 129 624.00 | | 453 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 55.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 2 737.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 2 737.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | -1 812.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 8 522.00 | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 699.00 | 350 137.00 | | 449 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 363.00 | 26 484.00 | | 56 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 336.00 | 323 653.00 | | 393 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 168.00 | | 4 176 432.00 | 3 849 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086 742.00 | 5 938 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086 742.00 | 2 376 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 058.00 | | 4 176 432.00 | 287 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562 110.00 | | | 3 562 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 798.00 | 16 738.00 | | 100 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 798.00 | 16 738.00 | | 100 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 371.00 | 222 371.00 | | 222 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 104.00 | 90 519.00 | 370 921.00 | 1 006 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 463.00 | 380 463.00 | | 380 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 463.00 | 380 463.00 | | 380 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 491.00 | 453 906.00 | 370 921.00 | 1 369 491.00 |