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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 59 910.00 | 53 264.00 | 6 646.00 | 59 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532 389.00 | 3 052 479.00 | 479 910.00 | 3 532 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 048.00 | 381 018.00 | 263 030.00 | 644 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 934.00 | 3 532 020.00 | 769 914.00 | 4 301 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 425.00 | | 174 425.00 | 174 425.00 |
BN En cours de production de biens | 260 500.00 | 29 650.00 | 230 850.00 | 260 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 932 554.00 | 464 931.00 | 1 467 623.00 | 1 932 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 548.00 | | 777 548.00 | 777 548.00 |
BZ Autres créances | 1 932 486.00 | | 1 932 486.00 | 1 932 486.00 |
CF Disponibilités | 257 086.00 | | 257 086.00 | 257 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 344 777.00 | 494 581.00 | 4 850 196.00 | 5 344 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 711.00 | 4 026 601.00 | 5 620 111.00 | 9 646 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 566.00 | 1 533 566.00 | | 1 533 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 657.00 | 952 820.00 | | 1 143 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 088.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 851 383.00 | 3 605 474.00 | | 3 851 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 781.00 | 910 865.00 | | 732 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 342.00 | 647 007.00 | | 355 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 521.00 | 458 249.00 | | 514 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 082.00 | 222 740.00 | | 166 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 726.00 | 2 238 861.00 | | 1 768 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 111.00 | 5 844 335.00 | | 5 620 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 772 749.00 | | 4 772 749.00 | 4 772 749.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 749.00 | | 4 772 749.00 | 4 772 749.00 |
FM Production stockée | | | 577 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 451.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 088.00 | 21 818.00 | | 19 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 928.00 | 139 653.00 | | 25 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 928.00 | 139 653.00 | | 25 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 342.00 | 361 977.00 | | 355 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 269.00 | 5 239 825.00 | | 5 451 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 612.00 | 4 287 004.00 | | 4 307 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 657.00 | 952 820.00 | | 1 143 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 490.00 | 21 180.00 | | 44 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 765.00 | 253 255.00 | | 3 278 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 982.00 | 277.00 | | 44 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 782.00 | 252 978.00 | | 3 233 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 984.00 | 240 451.00 | 6 854.00 | 260 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 984.00 | 240 451.00 | 6 854.00 | 260 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 072.00 | 240 451.00 | 25 942.00 | 280 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 777 548.00 | 777 548.00 | | 777 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 866 927.00 | 1 866 927.00 | | 1 866 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 701.00 | 2 720 213.00 | 5 488.00 | 2 725 701.00 |