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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 384.00 | 156.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081.00 | 3 957.00 | 124.00 | 4 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 868.00 | 54 621.00 | 11 247.00 | 65 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 774.00 | 58 962.00 | 26 812.00 | 85 774.00 |
BT Marchandises | 82 947.00 | | 82 947.00 | 82 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 023.00 | | 179 023.00 | 179 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 797.00 | 58 962.00 | 205 835.00 | 264 797.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
DL TOTAL (I) | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 835.00 | | | 205 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 900.00 | | 349 900.00 | 349 900.00 |
FG Production vendue services | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 851.00 | | 415 851.00 | 415 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 754.00 | | | 421 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 027.00 | | | 402 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 764.00 | | 10.00 | 85 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276.00 | | 10.00 | 15 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 767.00 | 3 195.00 | | 55 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 180.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 563.00 | 3 015.00 | | 55 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
UX Autres créances clients | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 806.00 | 3 876.00 | 25 930.00 | 29 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 082.00 | 16 788.00 | 10 295.00 | 27 082.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 761.00 | 102 831.00 | 25 930.00 | 128 761.00 |