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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 963.00 | 2 036.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 226.00 | 550.00 | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 560.00 | 11 572.00 | 48 987.00 | 60 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 971.00 | | 118 971.00 | 118 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 366.00 | 14 762.00 | 603 603.00 | 618 366.00 |
BT Marchandises | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 537 812.00 | | 2 537 812.00 | 2 537 812.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 998.00 | | 2 590 998.00 | 2 590 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 364.00 | 14 762.00 | 3 194 601.00 | 3 209 364.00 |
CU Autres participations | 432 900.00 | | 432 900.00 | 432 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 410.00 | | | 943 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 220.00 | | | 155 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 200.00 | | | 1 778 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 242.00 | | | 2 904 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 359.00 | | | 290 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 601.00 | | | 3 194 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 178.00 | | | 123 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 610.00 | | | -20 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 268.00 | | | 136 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 623.00 | | | 642 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 637.00 | | | 579 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623.00 | 10 141.00 | | 4 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 334.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 8 807.00 | | 2 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 972.00 | | | 118 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 587.00 | 11 406.00 | 69 941.00 | 178 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 194.00 | 5 072.00 | 119 122.00 | 124 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 359.00 | 123 178.00 | 69 941.00 | 290 359.00 |