| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 12 365.00 | 19 134.00 | 31 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 913.00 | 53 461.00 | 195 452.00 | 248 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 879.00 | 90 954.00 | 238 925.00 | 329 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 580 631.00 | | 580 631.00 | 580 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 171.00 | 1 857.00 | 1 583 313.00 | 1 585 171.00 |
BZ Autres créances | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CF Disponibilités | 744 761.00 | | 744 761.00 | 744 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 743.00 | 1 857.00 | 2 948 885.00 | 2 950 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 622.00 | 92 811.00 | 3 187 811.00 | 3 280 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 352 528.00 | | | 352 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
DL TOTAL (I) | 455 846.00 | | | 455 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 334.00 | | | 394 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 998.00 | | | 1 919 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 934.00 | | | 282 934.00 |
EA Autres dettes | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 964.00 | | | 2 731 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 811.00 | | | 3 187 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 466.00 | | | 2 339 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 834.00 | | 225 191.00 | 210 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 912.00 | 16 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 145.00 | 329 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 400.00 | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 834.00 | 251 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 900.00 | | 12 500.00 | 48 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 356.00 | | 201 419.00 | 124 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 478.00 | | 11 273.00 | 15 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 243.00 | 28 883.00 | 71 172.00 | 133 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 131.00 | 4 634.00 | 22 400.00 | 30 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 012.00 | 24 249.00 | 48 772.00 | 81 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 999.00 | 1 919 999.00 | | 1 919 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 935.00 | 282 935.00 | | 282 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585 172.00 | 1 585 172.00 | | 1 585 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 418.00 | 10 608.00 | 382 810.00 | 393 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
VP Divers | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 889.00 | 1 621 151.00 | 13 739.00 | 1 634 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 277.00 | 2 339 467.00 | 382 810.00 | 2 722 277.00 |