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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152.00 | 1 049.00 | 103.00 | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 906.00 | 21 019.00 | 48 887.00 | 69 906.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 022.00 | 21 019.00 | 86 003.00 | 107 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
DG Autres réserves | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | -10 091.00 | -21 260.00 | | -10 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 911.00 | 11 169.00 | | 7 911.00 |
DL TOTAL (I) | 55 553.00 | 47 642.00 | | 55 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 30 617.00 | | 19 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 581.00 | 9 067.00 | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 451.00 | 41 684.00 | | 30 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 003.00 | 89 326.00 | | 86 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 451.00 | 41 684.00 | | 30 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 789.00 | 230.00 | | 20 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 789.00 | 230.00 | | 20 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |