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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 775.00 | 156 775.00 | | 156 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 743.00 | 156 775.00 | 369 968.00 | 526 743.00 |
BT Marchandises | 216 289.00 | | 216 289.00 | 216 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 117.00 | | 815 117.00 | 815 117.00 |
BZ Autres créances | 3 064 280.00 | | 3 064 280.00 | 3 064 280.00 |
CF Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 113.00 | | 4 102 113.00 | 4 102 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 856.00 | 156 775.00 | 4 472 081.00 | 4 628 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 962.00 | | 369 962.00 | 369 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 080.00 | 1 492 080.00 | | 1 492 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 208.00 | 149 208.00 | | 149 208.00 |
DH Report à nouveau | 723 251.00 | 375 265.00 | | 723 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 175.00 | 347 986.00 | | 329 175.00 |
DK Provisions réglementées | 193 649.00 | 193 649.00 | | 193 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 272.00 | 2 563 097.00 | | 2 892 272.00 |
DP Provisions pour risques | 527 407.00 | 383 533.00 | | 527 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 407.00 | 383 533.00 | | 527 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 880 000.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 147.00 | 23 525.00 | | 78 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 985.00 | 107 536.00 | | 135 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 401.00 | 1 299 329.00 | | 1 052 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 081.00 | 4 245 960.00 | | 4 472 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 401.00 | 1 299 329.00 | | 1 052 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 882.00 | | | 534 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 138.00 | 369 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 138.00 | 526 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 775.00 | | | 156 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 107.00 | | | 378 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 775.00 | | | 156 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 775.00 | | | 156 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 533.00 | 1 054 815.00 | 910 941.00 | 383 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 533.00 | 1 054 815.00 | 910 941.00 | 383 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 815 117.00 | 815 117.00 | | 815 117.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VC Groupe et associés | 3 049 410.00 | 3 049 410.00 | | 3 049 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 619.00 | 3 879 613.00 | 6.00 | 3 879 619.00 |
VW T.V.A. | 135 855.00 | 135 855.00 | | 135 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 401.00 | 1 052 401.00 | | 1 052 401.00 |