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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 908.00 | 23 068.00 | 1 841.00 | 24 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 586.00 | 51 510.00 | 7 076.00 | 58 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 613.00 | 74 577.00 | 37 035.00 | 111 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 417.00 | 9 368.00 | 85 050.00 | 94 417.00 |
BZ Autres créances | 236 138.00 | | 236 138.00 | 236 138.00 |
CF Disponibilités | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 729.00 | 9 368.00 | 412 362.00 | 421 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 342.00 | 83 945.00 | 449 397.00 | 533 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -23 285.00 | 76 739.00 | | -23 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925.00 | -100 024.00 | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 25 400.00 | 22 475.00 | | 25 400.00 |
DP Provisions pour risques | 116 246.00 | 143 638.00 | | 116 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 246.00 | 143 638.00 | | 116 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 331.00 | 180 182.00 | | 180 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | 104 733.00 | | 70 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 369.00 | 52 068.00 | | 41 369.00 |
EA Autres dettes | 15 764.00 | 8 516.00 | | 15 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 750.00 | 345 499.00 | | 307 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 397.00 | 511 612.00 | | 449 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 970.00 | 172 837.00 | 790 807.00 | 617 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 970.00 | 172 837.00 | 790 807.00 | 617 970.00 |
FM Production stockée | | | -23 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 945.00 | 1 811.00 | | 10 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 200.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 945.00 | 9 011.00 | | 14 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 292.00 | 12 409.00 | | 38 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 7 200.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 721.00 | 19 609.00 | | 38 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 776.00 | -10 598.00 | | -23 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 481.00 | 675 639.00 | | 822 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 556.00 | 775 663.00 | | 819 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925.00 | -100 024.00 | | 2 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 500.00 | 13 125.00 | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 877.00 | 2 762.00 | 62.00 | 71 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 877.00 | 2 763.00 | 62.00 | 71 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 638.00 | | 27 391.00 | 143 638.00 |
6T Sur comptes clients | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 006.00 | | 27 391.00 | 153 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 331.00 | 22 403.00 | 157 928.00 | 180 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 038.00 | 334 038.00 | | 334 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 911.00 | 334 038.00 | 12 873.00 | 346 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 750.00 | 149 822.00 | 157 928.00 | 307 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |