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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 000.00 | 465 000.00 | 10 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 3 347 000.00 | 3 136 000.00 | 211 000.00 | 3 347 000.00 |
AP Constructions | 24 119 000.00 | 22 071 000.00 | 2 048 000.00 | 24 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 246 000.00 | 62 539 000.00 | 9 707 000.00 | 72 246 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 016 000.00 | 3 705 000.00 | 311 000.00 | 4 016 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 991 000.00 | 91 934 000.00 | 14 057 000.00 | 105 991 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 047 000.00 | 1 258 000.00 | 7 789 000.00 | 9 047 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 083 000.00 | 111 000.00 | 5 973 000.00 | 6 083 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 009 000.00 | 37 000.00 | 65 972 000.00 | 66 009 000.00 |
BZ Autres créances | 3 601 000.00 | | 3 601 000.00 | 3 601 000.00 |
CF Disponibilités | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 536 000.00 | 1 405 000.00 | 84 130 000.00 | 85 536 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 036 000.00 | 93 339 000.00 | 98 697 000.00 | 192 036 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 189 000.00 | 33 189 000.00 | | 33 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 319 000.00 | 3 319 000.00 | | 3 319 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 112 000.00 | 11 358 000.00 | | 16 112 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 000.00 | 4 754 000.00 | | 2 629 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 000.00 | 37 000.00 | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 55 282 000.00 | 52 656 000.00 | | 55 282 000.00 |
DP Provisions pour risques | 510 000.00 | 27 000.00 | | 510 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 000.00 | 96 000.00 | | 166 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 000.00 | 123 000.00 | | 676 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 677 000.00 | 84 841 000.00 | | 18 677 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 484 000.00 | 6 734 000.00 | | 12 484 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 543 000.00 | | 71 000.00 |
EA Autres dettes | 11 498 000.00 | 3 940 000.00 | | 11 498 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 730 000.00 | 96 057 000.00 | | 42 730 000.00 |
ED (V) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 697 000.00 | 148 877 000.00 | | 98 697 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 000.00 | 647 000.00 | 1 333 000.00 | 686 000.00 |
FD Production vendue biens | 91 954 000.00 | 7 401 000.00 | 99 356 000.00 | 91 954 000.00 |
FG Production vendue services | 2 837 000.00 | 8 231 000.00 | 11 068 000.00 | 2 837 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 477 000.00 | 16 280 000.00 | 111 757 000.00 | 95 477 000.00 |
FM Production stockée | | | -4 841 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 901 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 568 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 733 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 783 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 223 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 113 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 788 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 980 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 885 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 000.00 | 73 000.00 | | 356 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 348 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 000.00 | 422 000.00 | | 356 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 000.00 | 464 000.00 | | -343 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 984 000.00 | 1 823 000.00 | | 984 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 249 000.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 994 000.00 | 85 468 000.00 | | 109 994 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 365 000.00 | 80 714 000.00 | | 107 365 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629 000.00 | 4 754 000.00 | | 2 629 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 847 000.00 | 3 092 000.00 | 6 000.00 | 88 847 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 000.00 | 3 000.00 | | 479 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 368 000.00 | 3 089 000.00 | 6 000.00 | 88 368 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |