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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 080.00 | 262 294.00 | 43 786.00 | 306 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 849.00 | 415 693.00 | 17 156.00 | 432 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 583.00 | 677 986.00 | 79 597.00 | 757 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
BN En cours de production de biens | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 764.00 | 1 415.00 | 509 349.00 | 510 764.00 |
BZ Autres créances | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
CF Disponibilités | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 161.00 | 1 415.00 | 802 747.00 | 804 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 745.00 | 679 401.00 | 882 344.00 | 1 561 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 496.00 | 111 328.00 | | 72 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
DG Autres réserves | 233 113.00 | 233 113.00 | | 233 113.00 |
DH Report à nouveau | -293 808.00 | -360 745.00 | | -293 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 488.00 | 66 937.00 | | 48 488.00 |
DL TOTAL (I) | 156 976.00 | 147 320.00 | | 156 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 036.00 | 61 909.00 | | 59 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 709.00 | 478 615.00 | | 306 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 964.00 | 162 872.00 | | 154 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 240.00 | 147 752.00 | | 153 240.00 |
EA Autres dettes | 50 103.00 | 43 107.00 | | 50 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 052.00 | 894 255.00 | | 724 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 344.00 | 1 041 574.00 | | 882 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 051.00 | 848 981.00 | | 685 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 268.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 203 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 360.00 | |
FM Production stockée | | | -8 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 497.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 2 917.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 11 426.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | 13 421.00 | | 2 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | 13 421.00 | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 366.00 | -1 994.00 | | 15 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 090.00 | 1 081 810.00 | | 1 230 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 602.00 | 1 014 873.00 | | 1 181 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 488.00 | 66 937.00 | | 48 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 026.00 | 4 454.00 | | 5 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 832.00 | 33 497.00 | 51 343.00 | 695 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 832.00 | 33 497.00 | 51 343.00 | 695 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 964.00 | 154 964.00 | | 154 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 816.00 | 148 816.00 | | 148 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 236.00 | 361 236.00 | | 361 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510 764.00 | 510 764.00 | | 510 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 036.00 | 20 035.00 | 39 001.00 | 59 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 081.00 | 594 481.00 | 600.00 | 595 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 052.00 | 685 051.00 | 39 001.00 | 724 052.00 |