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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 353.00 | 219 586.00 | 162 767.00 | 382 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 298.00 | 191 020.00 | 50 278.00 | 241 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 511.00 | 420 814.00 | 221 697.00 | 642 511.00 |
BN En cours de production de biens | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
BT Marchandises | 119 786.00 | 22 756.00 | 97 030.00 | 119 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 355.00 | 9 299.00 | 258 056.00 | 267 355.00 |
BZ Autres créances | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CF Disponibilités | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 849.00 | 32 055.00 | 561 794.00 | 593 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 360.00 | 452 869.00 | 783 490.00 | 1 236 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
DG Autres réserves | 255 382.00 | 232 663.00 | | 255 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 105.00 | 22 719.00 | | 16 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 194.00 | 19 694.00 | | 17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 447 807.00 | 434 201.00 | | 447 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 299.00 | 129 822.00 | | 81 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 711.00 | 6 120.00 | | 8 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 438.00 | 192 352.00 | | 141 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 232.00 | 73 296.00 | | 89 232.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 200.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 684.00 | 401 790.00 | | 335 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 490.00 | 835 992.00 | | 783 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 952.00 | 314 371.00 | | 294 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 043.00 | | 269 043.00 | 269 043.00 |
FD Production vendue biens | 422 658.00 | | 422 658.00 | 422 658.00 |
FG Production vendue services | 644 124.00 | | 644 124.00 | 644 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 825.00 | | 1 335 825.00 | 1 335 825.00 |
FM Production stockée | | | 41 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 7 122.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 187.00 | 69 052.00 | | 8 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 844.00 | 76 174.00 | | 8 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 1 124.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | 4 173.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 5 297.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 829.00 | 70 877.00 | | 5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 166.00 | 1 433 332.00 | | 1 423 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 061.00 | 1 410 613.00 | | 1 407 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 105.00 | 22 719.00 | | 16 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 314.00 | | 4 808.00 | 679 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 025.00 | 8 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 612.00 | 642 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 587.00 | 623 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 430.00 | | 4 808.00 | 647 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 220.00 | 49 285.00 | 26 691.00 | 398 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 012.00 | 49 285.00 | 26 691.00 | 388 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 817.00 | 22 756.00 | 2 817.00 | 2 817.00 |
6T Sur comptes clients | 8 913.00 | 629.00 | 242.00 | 8 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 729.00 | 23 385.00 | 3 059.00 | 11 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 729.00 | 23 385.00 | 3 059.00 | 11 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 385.00 | 3 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 438.00 | 141 438.00 | | 141 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UP Prêts | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 256 343.00 | | | 256 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VC Groupe et associés | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 299.00 | 49 278.00 | 32 020.00 | 81 299.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VP Divers | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 502.00 | 364 502.00 | | 364 502.00 |
VW T.V.A. | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 973.00 | 294 952.00 | 32 020.00 | 326 973.00 |