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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 629.00 | 376 381.00 | 73 249.00 | 449 629.00 |
040 Immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 192.00 | 376 381.00 | 282 812.00 | 659 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
072 Créances – Autres | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
084 Disponibilités | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 403.00 | | 146 403.00 | 146 403.00 |
110 Total général Actif | 805 595.00 | 376 381.00 | 429 214.00 | 805 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 029.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 901.00 | | | 901.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 075.00 | | | 667 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 901.00 | | | 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 148.00 | | | 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 783.00 | | | 28 783.00 |