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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631 288.00 | 3 595 469.00 | 35 819.00 | 3 631 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
AN Terrains | 1 657 466.00 | 574 444.00 | 1 083 022.00 | 1 657 466.00 |
AP Constructions | 7 940 409.00 | 4 176 779.00 | 3 763 630.00 | 7 940 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 941.00 | 2 560 334.00 | 141 607.00 | 2 701 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 185.00 | 1 745 347.00 | 345 839.00 | 2 091 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 040 204.00 | 12 652 372.00 | 5 387 832.00 | 18 040 204.00 |
BP En cours de production de services | 1 651 332.00 | 6 243.00 | 1 645 089.00 | 1 651 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 113.00 | | 1 259 113.00 | 1 259 113.00 |
BZ Autres créances | 6 646 675.00 | | 6 646 675.00 | 6 646 675.00 |
CF Disponibilités | 7 688 001.00 | | 7 688 001.00 | 7 688 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 338 199.00 | 6 243.00 | 17 331 956.00 | 17 338 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 378 404.00 | 12 658 615.00 | 22 719 788.00 | 35 378 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 553 200.00 | 6 553 200.00 | | 6 553 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 320.00 | 655 320.00 | | 655 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DH Report à nouveau | 11 553 638.00 | 11 701 756.00 | | 11 553 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 943.00 | 11 883.00 | | 574 943.00 |
DK Provisions réglementées | 220 208.00 | 254 672.00 | | 220 208.00 |
DL TOTAL (I) | 19 559 416.00 | 19 178 938.00 | | 19 559 416.00 |
DP Provisions pour risques | 33 328.00 | 38 691.00 | | 33 328.00 |
DQ Provisions pour charges | | 779 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 328.00 | 818 058.00 | | 33 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 220.00 | 239 504.00 | | 265 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 444.00 | 1 265 544.00 | | 1 260 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680.00 | 2 291.00 | | 16 680.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584 700.00 | 775 000.00 | | 1 584 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 043.00 | 2 298 339.00 | | 3 127 043.00 |
ED (V) | | 20.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 719 788.00 | 22 295 355.00 | | 22 719 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 712.00 | 5 940 047.00 | 6 006 759.00 | 66 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 712.00 | 5 940 047.00 | 6 006 759.00 | 66 712.00 |
FM Production stockée | | | 208 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 145 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 795 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 451.00 | 2 814.00 | | 52 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 473.00 | 816 368.00 | | 76 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813 832.00 | 71 786.00 | | 813 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 756.00 | 890 968.00 | | 942 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 829.00 | 21 265.00 | | 132 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 199.00 | 63.00 | | 467 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 824 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 028.00 | 846 175.00 | | 600 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 727.00 | 44 793.00 | | 342 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 558 862.00 | -1 527 052.00 | | -1 558 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 840.00 | 7 285 001.00 | | 7 411 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836 897.00 | 7 273 119.00 | | 6 836 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 942.00 | 11 882.00 | | 574 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 100 497.00 | | 1 160 404.00 | 18 100 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 507.00 | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 440.00 | 1 215 257.00 | 18 040 204.00 | 5 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 462.00 | 3 640 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | 1 137 288.00 | 14 399 186.00 | 5 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657 057.00 | | 57 681.00 | 3 657 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 439 192.00 | | 1 102 723.00 | 14 439 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 644 749.00 | 677 711.00 | 670 088.00 | 12 644 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566 673.00 | 28 794.00 | | 3 566 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 078 075.00 | 648 916.00 | 670 088.00 | 9 078 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 672.00 | | 34 464.00 | 254 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 058.00 | | 784 730.00 | 818 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 730.00 | | 819 193.00 | 1 072 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 219.00 | 265 219.00 | | 265 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 444.00 | 1 260 444.00 | | 1 260 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584 700.00 | 1 584 700.00 | | 1 584 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 112.00 | 1 259 112.00 | | 1 259 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533 612.00 | 1 700 831.00 | 4 832 781.00 | 6 533 612.00 |
VP Divers | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 148.00 | 44 696.00 | 32 452.00 | 77 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 983 676.00 | 3 118 443.00 | 4 865 233.00 | 7 983 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 043.00 | 3 127 043.00 | | 3 127 043.00 |