| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 231 663.00 | 2 167 531.00 | 4 064 132.00 | 6 231 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 939.00 | 1 715 691.00 | 461 249.00 | 2 176 939.00 |
BZ Autres créances | 11 669 899.00 | | 11 669 899.00 | 11 669 899.00 |
CF Disponibilités | 465 082.00 | | 465 082.00 | 465 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 315 932.00 | 1 715 691.00 | 12 600 242.00 | 14 315 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 547 595.00 | 3 883 222.00 | 16 664 373.00 | 20 547 595.00 |
CU Autres participations | 5 808 393.00 | 2 165 815.00 | 3 642 578.00 | 5 808 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 825.00 | 1 324 825.00 | | 1 324 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 28 913 967.00 | 28 913 967.00 | | 28 913 967.00 |
DH Report à nouveau | -21 000 838.00 | -27 455 289.00 | | -21 000 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 799.00 | 6 454 451.00 | | -1 003 799.00 |
DL TOTAL (I) | 9 939 155.00 | 10 942 954.00 | | 9 939 155.00 |
DP Provisions pour risques | 4 657 302.00 | 4 323 739.00 | | 4 657 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 657 302.00 | 4 323 739.00 | | 4 657 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 113.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811 958.00 | 1 805 023.00 | | 1 811 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | 77 005.00 | | 34 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 006.00 | 21 983.00 | | 22 006.00 |
EA Autres dettes | 199 571.00 | 187 571.00 | | 199 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 916.00 | 2 091 695.00 | | 2 067 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 664 373.00 | 17 358 388.00 | | 16 664 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 404.00 | |
GE Autres charges | | | 12 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 165 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 165 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 430 466.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 323 739.00 | 6 028 575.00 | | 4 323 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 326 411.00 | 7 459 041.00 | | 4 326 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 657 870.00 | 4 323 739.00 | | 4 657 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657 870.00 | 4 373 694.00 | | 4 657 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 459.00 | 3 085 347.00 | | -331 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 355.00 | 13 698 929.00 | | 6 573 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 154.00 | 7 244 478.00 | | 7 577 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 799.00 | 6 454 451.00 | | -1 003 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 564 004.00 | | 596.00 | 6 564 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 937.00 | 6 231 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 539.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 398.00 | 1 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 539.00 | | | 172 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 114.00 | | | 162 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229 351.00 | | 596.00 | 6 229 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 983.00 | 671.00 | 332 937.00 | 333 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 539.00 | | 172 539.00 | 172 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 443.00 | 671.00 | 160 398.00 | 161 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 323 739.00 | 4 457 302.00 | 4 323 739.00 | 4 323 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323 739.00 | 4 457 302.00 | 4 323 739.00 | 4 323 739.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 165 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 657 302.00 | 4 323 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011 529.00 | 2 011 529.00 | | 2 011 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 939.00 | 2 176 939.00 | | 2 176 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 669 899.00 | 11 669 899.00 | | 11 669 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 272 404.00 | 13 850 850.00 | 421 554.00 | 14 272 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 916.00 | 2 067 916.00 | | 2 067 916.00 |