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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
BT Marchandises | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 942.00 | | 179 942.00 | 179 942.00 |
BZ Autres créances | 1 094 982.00 | | 1 094 982.00 | 1 094 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 749.00 | 50 597.00 | 1 298 152.00 | 1 348 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 163.00 | 50 597.00 | 1 333 565.00 | 1 384 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 566.00 | 23 000.00 | | 25 566.00 |
DH Report à nouveau | -1 709 455.00 | -1 758 211.00 | | -1 709 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 223.00 | 51 322.00 | | -44 223.00 |
DL TOTAL (I) | -323 112.00 | -278 889.00 | | -323 112.00 |
DP Provisions pour risques | 737 973.00 | 678 524.00 | | 737 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 514.00 | 743 065.00 | | 802 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 461.00 | 355 301.00 | | 345 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 269.00 | 295 172.00 | | 294 269.00 |
EA Autres dettes | 214 347.00 | 138 853.00 | | 214 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 164.00 | 789 327.00 | | 854 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 565.00 | 1 253 504.00 | | 1 333 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 164.00 | 789 327.00 | | 854 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 449.00 | |
GE Autres charges | | | 262 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 962.00 | 63.00 | | 18 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 962.00 | 63.00 | | 18 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 962.00 | -63.00 | | -18 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 446.00 | 449 409.00 | | 299 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 670.00 | 398 087.00 | | 343 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 223.00 | 51 322.00 | | -44 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 065.00 | 59 449.00 | | 743 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
6T Sur comptes clients | 299 274.00 | | 299 274.00 | 299 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 871.00 | | 299 274.00 | 349 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 937.00 | 59 449.00 | 299 274.00 | 1 092 937.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 449.00 | 299 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 461.00 | 345 461.00 | | 345 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 343.00 | 214 343.00 | | 214 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
UX Autres créances clients | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 116.00 | 127 116.00 | | 127 116.00 |
VB T. V. A. | 195 623.00 | 195 623.00 | | 195 623.00 |
VC Groupe et associés | 345 305.00 | 345 305.00 | | 345 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 174.00 | 547 174.00 | | 547 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 338.00 | 1 310 338.00 | | 1 310 338.00 |
VW T.V.A. | 219 005.00 | 219 005.00 | | 219 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 164.00 | 854 164.00 | | 854 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454.00 | 4 824.00 | | 454.00 |
ST Autres comptes | 4 499.00 | 907.00 | | 4 499.00 |
YT Sous‐traitance | -2 600.00 | 2 600.00 | | -2 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 354.00 | 8 331.00 | | 2 354.00 |