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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AP Constructions | 92 888.00 | 75 017.00 | 17 870.00 | 92 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 107.00 | 26 889.00 | 217.00 | 27 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 229.00 | 88 200.00 | 118 029.00 | 206 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 646.00 | 190 575.00 | 156 071.00 | 346 646.00 |
BP En cours de production de services | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
BT Marchandises | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | 3 587.00 | 8 077.00 | 11 664.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 263 628.00 | | 263 628.00 | 263 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 953.00 | 3 587.00 | 451 366.00 | 454 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 599.00 | 194 162.00 | 607 437.00 | 801 599.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DG Autres réserves | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
DL TOTAL (I) | 238 109.00 | | | 238 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
EA Autres dettes | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 327.00 | | | 369 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 437.00 | | | 607 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 032.00 | | | 254 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 576.00 | | 1 071.00 | 345 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 155.00 | | 1 071.00 | 325 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 676.00 | 26 900.00 | | 163 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 208.00 | 26 900.00 | | 163 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 532.00 | 107 532.00 | | 107 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 836.00 | 24 022.00 | 65 814.00 | 89 836.00 |
VI Groupe et associés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 095.00 | 19 747.00 | 348.00 | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 847.00 | 254 032.00 | 65 814.00 | 319 847.00 |