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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 286.00 | 15 336.00 | 8 950.00 | 24 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 811 730.00 | 423 174.00 | 388 557.00 | 811 730.00 |
040 Immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848 335.00 | 438 510.00 | 409 825.00 | 848 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 553.00 | | 150 553.00 | 150 553.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 580.00 | | 354 580.00 | 354 580.00 |
110 Total général Actif | 1 202 915.00 | 438 510.00 | 764 405.00 | 1 202 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 518.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 843 116.00 | 841 835.00 | | 843 116.00 |
222 Production stockée | 26 863.00 | -19 002.00 | | 26 863.00 |
224 Production immobilisée | 11 999.00 | 19 700.00 | | 11 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 092.00 | 3 289.00 | | 1 092.00 |
230 Autres produits | 6 131.00 | 97 610.00 | | 6 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 202.00 | 943 433.00 | | 889 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 400.00 | 341 657.00 | | 306 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 389.00 | 285.00 | | 7 389.00 |
242 Autres charges externes. | 118 804.00 | 122 049.00 | | 118 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 603.00 | 17 746.00 | | 18 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 117.00 | 303 993.00 | | 312 117.00 |
252 Charges sociales | 97 453.00 | 90 420.00 | | 97 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 487.00 | 32 529.00 | | 77 487.00 |
256 Dotations aux provisions | 678.00 | 2 000.00 | | 678.00 |
262 Autres charges | 925.00 | 3 073.00 | | 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 939 857.00 | 913 751.00 | | 939 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 656.00 | 29 682.00 | | -50 656.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 116.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 626.00 | | |
294 Charges financières | 4 118.00 | 7 277.00 | | 4 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 545.00 | 468.00 | | 2 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57 176.00 | 30 215.00 | | -57 176.00 |