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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 14 816.00 | 2 034.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 224.00 | 304 133.00 | 180 091.00 | 484 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 942.00 | 321 127.00 | 205 815.00 | 526 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 706.00 | | 125 706.00 | 125 706.00 |
BT Marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 325.00 | | 210 325.00 | 210 325.00 |
BZ Autres créances | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CF Disponibilités | 287 753.00 | | 287 753.00 | 287 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 972.00 | | 662 972.00 | 662 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 914.00 | 321 127.00 | 868 787.00 | 1 189 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 425 316.00 | 423 459.00 | | 425 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 437.00 | 1 857.00 | | -2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 439 648.00 | 442 086.00 | | 439 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 515.00 | 168 469.00 | | 175 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736.00 | 23 337.00 | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 708.00 | 73 311.00 | | 101 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 001.00 | 124 233.00 | | 141 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 27.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 139.00 | 390 482.00 | | 429 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 787.00 | 832 567.00 | | 868 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 344.00 | 61 783.00 | | 259 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 166.00 | 61 783.00 | | 257 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 001.00 | 141 001.00 | | 141 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 515.00 | 99 750.00 | 75 765.00 | 175 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 544.00 | 247 544.00 | | 247 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 744.00 | 247 544.00 | 23 200.00 | 270 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 139.00 | 353 374.00 | 75 765.00 | 429 139.00 |