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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 575.00 | 508 284.00 | 45 291.00 | 553 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 918.00 | 533 538.00 | 76 380.00 | 609 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BZ Autres créances | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 304.00 | | 1 030 304.00 | 1 030 304.00 |
CF Disponibilités | 166 218.00 | | 166 218.00 | 166 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 444.00 | | 1 224 444.00 | 1 224 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 362.00 | 533 538.00 | 1 300 824.00 | 1 834 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 715 628.00 | 715 626.00 | | 715 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 506.00 | 26 133.00 | | 243 506.00 |
DL TOTAL (I) | 967 519.00 | 750 144.00 | | 967 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 80.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 970.00 | 35 891.00 | | 54 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 284.00 | 100 727.00 | | 222 284.00 |
EA Autres dettes | 55 762.00 | 71 543.00 | | 55 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 305.00 | 213 843.00 | | 333 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 824.00 | 963 987.00 | | 1 300 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
FG Production vendue services | 1 049 380.00 | | 1 049 380.00 | 1 049 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 928.00 | | 1 066 928.00 | 1 066 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 730.00 | |
GE Autres charges | | | 59 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 221.00 | 24 763.00 | | 195 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 221.00 | 24 763.00 | | 195 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 504.00 | 4 545.00 | | 6 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 504.00 | 4 545.00 | | 6 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 717.00 | 20 218.00 | | 188 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 732.00 | 5 136.00 | | 71 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 592.00 | 773 174.00 | | 1 279 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 087.00 | 747 041.00 | | 1 036 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 506.00 | 26 133.00 | | 243 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 918.00 | | | 609 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 403.00 | | | 564 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 808.00 | 13 730.00 | | 519 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 382.00 | 13 730.00 | | 505 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 523.00 | | 9 513.00 | 37 523.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 523.00 | | 9 513.00 | 37 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 523.00 | | 9 513.00 | 37 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
UX Autres créances clients | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VW T.V.A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 305.00 | 333 305.00 | | 333 305.00 |