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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 2 752.00 | 2.00 | 2 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 324.00 | 8 742.00 | 3 709 582.00 | 3 718 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 136 469.00 | | 3 136 469.00 | 3 136 469.00 |
CF Disponibilités | 85 822.00 | | 85 822.00 | 85 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 222 291.00 | | 3 222 291.00 | 3 222 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 615.00 | 8 742.00 | 6 931 873.00 | 6 940 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 3 709 370.00 | | 3 709 370.00 | 3 709 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 662.00 | 800 662.00 | | 800 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
DG Autres réserves | 3 050 309.00 | 2 674 700.00 | | 3 050 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 440.00 | 375 609.00 | | 386 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 477.00 | 3 931 037.00 | | 4 317 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 648.00 | 2 600 226.00 | | 2 600 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 748.00 | 3 814.00 | | 13 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 614 396.00 | 2 608 777.00 | | 2 614 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 873.00 | 6 539 814.00 | | 6 931 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 396.00 | 2 608 777.00 | | 2 614 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | 144 547.00 | | 2 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | -17 621.00 | | 2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 380.00 | -74.00 | | -5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 096.00 | 547 227.00 | | 411 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656.00 | 171 619.00 | | 24 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 440.00 | 375 609.00 | | 386 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 324.00 | | | 3 718 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 718 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 990.00 | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709 580.00 | | | 3 709 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 301 302.00 | | 301 302.00 | 301 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 302.00 | | 301 302.00 | 301 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 302.00 | | 301 302.00 | 301 302.00 |
UG ‐ Financières | | | 301 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 3 136 469.00 | 3 136 469.00 | | 3 136 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 648.00 | 2 600 648.00 | | 2 600 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 679.00 | 3 136 679.00 | | 3 136 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 396.00 | 2 614 396.00 | | 2 614 396.00 |